有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 140,604 | ※4 995,766 |
| 売掛金 | ※1 168,762 | ※1,※4 337,494 |
| 仕掛品 | - | 23,566 |
| 貯蔵品 | 32 | 684 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 830,000 | ※1 830,000 |
| 未収入金 | ※1 686,155 | ※1,※4 150,692 |
| 前払費用 | 64,844 | 80,090 |
| その他 | ※1 71,670 | ※1 10,872 |
| 貸倒引当金 | △848 | △1,687 |
| 流動資産合計 | 1,961,221 | 2,427,480 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 154,563 | 113,527 |
| 減価償却累計額 | △35,320 | △45,128 |
| 建物附属設備(純額) | 119,243 | 68,398 |
| 工具、器具及び備品 | 363,245 | 300,097 |
| 減価償却累計額 | △264,901 | △216,076 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 98,343 | 84,021 |
| リース資産 | - | 24,452 |
| 減価償却累計額 | - | △3,617 |
| リース資産(純額) | - | 20,834 |
| 有形固定資産合計 | 217,586 | 173,254 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 114,909 |
| 顧客関連資産 | - | 73,821 |
| 技術資産 | - | 30,775 |
| 商標権 | 14,943 | 13,617 |
| ソフトウエア | 60,661 | 920,585 |
| ソフトウエア仮勘定 | 782 | 458,419 |
| その他 | 6,391 | 5,970 |
| 無形固定資産合計 | 82,778 | 1,618,098 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 105,387 | 612,473 |
| 関係会社株式 | 8,091,161 | 3,680,131 |
| 破産更生債権等 | 4,621 | 4,621 |
| 長期前払費用 | 5,625 | 16,012 |
| 繰延税金資産 | 40,208 | 255,331 |
| 差入保証金 | 330,880 | 102,266 |
| 貸倒引当金 | △4,621 | △4,621 |
| 投資その他の資産合計 | 8,573,263 | 4,666,214 |
| 固定資産合計 | 8,873,628 | 6,457,567 |
| 資産合計 | 10,834,850 | 8,885,048 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 54,399 | ※1 186,911 |
| 短期借入金 | ※2 2,100,000 | ※4 7,489,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 887,500 | - |
| リース債務 | - | 6,067 |
| 未払費用 | ※1 642,257 | ※1 127,464 |
| 未払法人税等 | 14,322 | 9,098 |
| 未払事業所税 | 1,299 | 1,966 |
| 未払消費税等 | 72,484 | 36,603 |
| 預り金 | 42,820 | ※1 36,150 |
| 前受収益 | 7,132 | 19,587 |
| 事務所移転費用引当金 | - | 21,563 |
| 事業整理損失引当金 | 143,835 | - |
| 製品保証引当金 | - | 974 |
| 株主優待引当金 | 63,600 | - |
| その他 | ※1 314,837 | ※1 62,447 |
| 流動負債合計 | 4,344,487 | 7,998,334 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,792,500 | - |
| リース債務 | - | 19,832 |
| 固定負債合計 | 4,792,500 | 19,832 |
| 負債合計 | 9,136,987 | 8,018,167 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 320,815 | 421,187 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 80,815 | 181,187 |
| その他資本剰余金 | 3,926,704 | 6,468,903 |
| 資本剰余金合計 | 4,007,519 | 6,650,091 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,646,190 | △6,477,195 |
| 利益剰余金合計 | △2,646,190 | △6,477,195 |
| 自己株式 | △111 | △116 |
| 株主資本合計 | 1,682,031 | 593,967 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,830 | 272,913 |
| 評価・換算差額等合計 | 15,830 | 272,913 |
| 純資産合計 | 1,697,862 | 866,880 |
| 負債純資産合計 | 10,834,850 | 8,885,048 |
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