有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
(注) トレードマスターラボ株式会社は、2018年6月29日付で株式会社TMLに商号を変更しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品
② 固定資産
関係会社長期貸付金
(注) 関係会社長期貸付金につきまして、回収見込額等に基づき同額の貸倒引当金を設定しております。
③ 流動負債
買掛金
① 流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | - |
| 預金 | |
| 普通預金 | 460,422 |
| 定期預金 | 10,000 |
| 小計 | 470,422 |
| 合計 | 470,422 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱インタースペース | 55,373 |
| ㈱トレードワークス | 39,464 |
| ㈱NTTデータエービック | 22,690 |
| トレードマスターラボ㈱(注) | 22,095 |
| Japan Digital Design㈱ | 21,600 |
| その他 | 136,338 |
| 合計 | 297,561 |
(注) トレードマスターラボ株式会社は、2018年6月29日付で株式会社TMLに商号を変更しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
| 249,951 | 1,557,894 | 1,510,284 | 297,561 | 83.54 | 64 | |||||||||||||||
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| 切手 | 8 |
| 印紙 | 1 |
| その他 | 1 |
| 合計 | 10 |
② 固定資産
関係会社長期貸付金
| 相手先 | 金額(千円) |
| UPDOWN FINANCIAL TECHNOLOGIES INC. | 162,680 |
| 合計 | 162,680 |
(注) 関係会社長期貸付金につきまして、回収見込額等に基づき同額の貸倒引当金を設定しております。
③ 流動負債
買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| センティリオン㈱ | 16,200 |
| ㈱ビート・オン・システム | 13,629 |
| クラスメソッド㈱ | 8,905 |
| ICE Data Services Japan㈱ | 4,958 |
| ㈲ツクヨミ | 4,661 |
| その他 | 39,977 |
| 合計 | 88,333 |