有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	460,422
定期預金	10,000
小計	470,422
合計	470,422

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱インタースペース	55,373
㈱トレードワークス	39,464
㈱NTTデータエービック	22,690
トレードマスターラボ㈱(注)	22,095
Japan Digital Design㈱	21,600
その他	136,338
合計	297,561

(注) トレードマスターラボ株式会社は、2018年6月29日付で株式会社TMLに商号を変更しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
249,951	1,557,894	1,510,284	297,561	83.54		64

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
切手	8
印紙	1
その他	1
合計	10

② 固定資産
関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
UPDOWN FINANCIAL TECHNOLOGIES INC.	162,680
合計	162,680

(注) 関係会社長期貸付金につきまして、回収見込額等に基づき同額の貸倒引当金を設定しております。
③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
センティリオン㈱	16,200
㈱ビート・オン・システム	13,629
クラスメソッド㈱	8,905
ICE Data Services Japan㈱	4,958
㈲ツクヨミ	4,661
その他	39,977
合計	88,333