有価証券報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,189,259 | △5,302,479 |
| 減価償却費 | 910,375 | 932,954 |
| 減損損失 | 243,965 | 2,543,076 |
| 事業整理損 | - | 276,050 |
| のれん償却額 | 282,227 | 266,997 |
| 負ののれん発生益 | △16,197 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,319 | △4,376 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 17,645 | 179,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,437 | △5,596 |
| 支払利息 | 61,682 | 89,070 |
| 株式交付費 | 81 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,758 | 8,345 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △1,038 | △20,000 |
| 有価証券評価損益(△は益) | 168,852 | 102,753 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △91,965 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △226,147 | 514,280 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △30,866 | 5,739 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 150,246 | △17,253 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29,071 | △13,709 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △41,634 | △105,688 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △6,674 | 774 |
| その他 | 1,534 | 30,199 |
| 小計 | 294,362 | △611,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,437 | 5,596 |
| 利息の支払額 | △60,779 | △85,287 |
| 法人税等の還付額 | - | 90,093 |
| 法人税等の支払額 | △148,002 | △54,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,018 | △655,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △482,974 | △112,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △759,242 | △1,271,049 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 300 | 1,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,500 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | △14,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,584 | 120,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △87,450 | △20,207 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103,551 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △458,172 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 95,495 |
| その他 | - | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,684,902 | △1,196,139 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 308,000 | 1,492,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △744,928 | △757,500 |
| 株式の発行による収入 | 3,628 | 1,630 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △17 |
| 配当金の支払額 | △389,024 | △389,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △822,324 | 346,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,416,208 | △1,505,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,463,954 | 2,047,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,047,745 | ※1 542,610 |
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