有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,246,013 | △1,189,259 |
| 減価償却費 | 760,302 | 910,375 |
| 減損損失 | 250,385 | 243,965 |
| のれん償却額 | 147,434 | 282,227 |
| 負ののれん発生益 | - | △16,197 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,512 | 1,319 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 7,171 | 17,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,243 | △5,437 |
| 支払利息 | 25,318 | 61,682 |
| 株式交付費 | 604 | 81 |
| 資金調達費用 | 207,417 | - |
| 解決金 | 28,000 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △10,098 | 2,758 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △2,746 | △1,038 |
| 有価証券評価損益(△は益) | 216,360 | 168,852 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △1,935,623 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 733,395 | △226,147 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,480 | △30,866 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △679,688 | 150,246 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △198,749 | △29,071 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 272,176 | △41,634 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | - | △6,674 |
| その他 | 8,524 | 1,534 |
| 小計 | 1,056,983 | 294,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,243 | 5,437 |
| 利息の支払額 | △24,360 | △60,779 |
| 法人税等の支払額 | △238,637 | △148,002 |
| 解決金の支払額 | △28,000 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772,229 | 91,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,928 | △482,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,050,024 | △759,242 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 21,600 | 300 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △6,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 187,400 | 25,584 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △199 | △87,450 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 165 | 103,551 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △7,457,921 | ※2 △458,172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 10,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 3,032,637 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,370,270 | △1,684,902 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 308,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,222,582 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,566,091 | △744,928 |
| 株式の発行による収入 | 37,595 | 3,628 |
| 配当金の支払額 | △357,253 | △389,024 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,003 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,535,830 | △822,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 937,788 | △2,416,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,526,165 | 4,463,954 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,463,954 | ※1 2,047,745 |
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