有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 740,723 | 829,044 |
| 減価償却費 | 436,978 | 574,325 |
| 減損損失 | 11,223 | 140 |
| のれん償却額 | 83,827 | 90,587 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,751 | 1,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | △722 | △940 |
| 支払利息 | 13,530 | 10,864 |
| 株式交付費 | 730 | 437 |
| 資金調達費用 | - | 25,729 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5,949 | 779 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △39,237 | △1,350 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △327,661 | △254,253 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,311 | △1,984 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,177 | △65,966 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 100,324 | 158,865 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 19,243 | 22,173 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △4,731 | 5,444 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 2,087 | 544 |
| その他 | 7,757 | 2,668 |
| 小計 | 1,067,265 | 1,398,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 722 | 940 |
| 利息の支払額 | △13,581 | △10,747 |
| 法人税等の支払額 | △140,435 | △98,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913,971 | 1,290,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,880 | △65,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △643,250 | △907,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △604,725 | △501,283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,643 | 140,444 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | ※2 124,292 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,619 | △28,100 |
| 敷金の回収による収入 | 34,692 | 90 |
| その他 | 410 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,115,437 | △1,361,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △383,308 | △198,188 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △20,000 |
| 株式の発行による収入 | 37,949 | 3,477,337 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △93 |
| 配当金の支払額 | △219,910 | △248,205 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △760,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,269 | 1,750,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △216,736 | 1,679,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,063,777 | 1,847,041 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,847,041 | ※1 3,526,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
