有価証券届出書(新規公開時)

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
前事業年度は連結財務諸表および連結財務諸表「注記事項」を作成しているため、記載しておりません。
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
現金及び預金勘定	470,422千円
担保に提供されている定期預金	△10,000
現金及び現金同等物	460,422

※2 重要な非資金取引の内容
2017年4月1日に吸収合併した株式会社マスチューン・インテレクチュアル・プロパティーズより承継した資産及び負債の主な内訳は、次のとおりであります。

流動資産	2,638千円
固定資産	2,921
資産合計	5,560
流動負債	4,709
固定負債	12,480
負債合計	17,189

なお、流動資産には現金及び現金同等物が2,054千円含まれており、キャッシュ・フロー計算書において「合併に伴う現金及び現金同等物の増加額」として表示しております。
2017年11月1日に吸収合併した株式会社エムサーフより承継した資産及び負債の主な内訳は、次のとおりであります。

流動資産	248,720千円
固定資産	484,235
資産合計	732,956
流動負債	411,191
固定負債	239,498
負債合計	650,690

なお、流動資産には現金及び現金同等物が38,376千円含まれており、キャッシュ・フロー計算書において「合併に伴う現金及び現金同等物の増加額」として表示しております。