有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 106,153 | 306,405 | |||||||||
| 減価償却費 | 79,371 | 75,150 | |||||||||
| 敷金償却 | 2,370 | 803 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 633 | 946 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,699 | 681 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △48 | |||||||||
| 金利スワップ評価損益(△は益) | △2,174 | △954 | |||||||||
| 支払利息 | 41,867 | 31,806 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 36 | 66 | |||||||||
| 減損損失 | - | 11,107 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,521 | 3,562 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 242,105 | 358,378 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,350,303 | △1,581,836 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 41,899 | △163 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △34,697 | △26,799 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △13,485 | △769 | |||||||||
| その他 | 40,155 | △27,842 | |||||||||
| 小計 | △844,941 | △849,506 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 48 | |||||||||
| 利息の支払額 | △39,408 | △32,202 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △46,056 | △18,527 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △930,356 | △900,188 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △127 | △129 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,531 | △242,611 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,000 | △800 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 597 | 897 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 4,420 | 100 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,360 | △35 | |||||||||
| その他 | 3,887 | 3,157 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113 | △239,420 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △54,100 | 328,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 418,000 | 1,053,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,020,583 | △1,484,996 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △601 | △962 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,000 | △1,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △659,284 | △105,958 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,589,754 | △1,245,567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,655,832 | 2,066,077 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,066,077 | ※ 820,510 | |||||||||