有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 171,752 | 106,153 | |||||||||
| 減価償却費 | 81,859 | 79,371 | |||||||||
| 敷金償却 | 2,370 | 2,370 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 203 | 633 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,699 | 3,699 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △49 | |||||||||
| 金利スワップ評価損益(△は益) | △2,771 | △2,174 | |||||||||
| 支払利息 | 42,328 | 41,867 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 36 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,040 | △2,521 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △700,598 | 242,105 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,226,219 | △1,350,303 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 11,272 | 41,899 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 55,977 | △34,697 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 42,034 | △13,485 | |||||||||
| その他 | 16,639 | 40,155 | |||||||||
| 小計 | 1,949,915 | △844,941 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 49 | |||||||||
| 利息の支払額 | △42,072 | △39,408 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,668 | △46,056 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,906,204 | △930,356 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △125 | △127 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △969 | △5,531 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,054 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,500 | △1,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 363 | 597 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | 4,420 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,457 | △2,360 | |||||||||
| その他 | △1,451 | 3,887 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,193 | △113 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 54,100 | △54,100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,807,000 | 418,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,435,744 | △1,020,583 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △645 | △601 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,000 | △2,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,710 | △659,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,319,720 | △1,589,754 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,336,112 | 3,655,832 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,655,832 | ※ 2,066,077 | |||||||||