有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 306,405 | 342,182 | |||||||||
| 減価償却費 | 75,150 | 91,275 | |||||||||
| 敷金償却 | 803 | 827 | |||||||||
| 減損損失 | 11,107 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 946 | 0 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 681 | 410 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △44 | |||||||||
| 金利スワップ評価損益(△は益) | △954 | △2,667 | |||||||||
| 支払利息 | 31,806 | 34,434 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 66 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,562 | △50,081 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 358,378 | △547,418 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △34,286 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,581,836 | 466,331 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △163 | △64,757 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,799 | 541,591 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △769 | 1,154,769 | |||||||||
| その他 | △27,842 | △4,873 | |||||||||
| 小計 | △849,506 | 1,927,694 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 44 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,202 | △35,975 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,527 | △93,186 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | △649 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △900,188 | 1,797,928 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △129 | △132 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △242,611 | △753,830 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △986 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △800 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 897 | 704 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 100 | 210 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △35 | △922 | |||||||||
| その他 | 3,157 | △620 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △239,420 | △755,576 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 328,000 | 418,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,053,000 | 1,399,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,484,996 | △1,556,495 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △962 | △466 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 103,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,000 | △5,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △105,958 | 359,038 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,245,567 | 1,401,390 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,066,077 | 820,510 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 820,510 | ※ 2,221,900 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
