有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/05/16 15:00
【資料】
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【項目】
83項目
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2018年10月1日
至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益334,918
減価償却費5,474
賞与引当金の増減額(△は減少)△694
受取利息及び受取配当金△90
支払利息332
株式公開費用2,000
為替差損益(△は益)1,073
売上債権の増減額(△は増加)△318,429
未収入金の増減額(△は増加)1,174
前払費用の増減額(△は増加)1,533
仕入債務の増減額(△は減少)65,098
未払金の増減額(△は減少)4,288
未払費用の増減額(△は減少)△13,362
未払消費税等の増減額(△は減少)5,231
その他△2,698
小計85,848
利息及び配当金の受取額90
利息の支払額△369
法人税等の支払額△96,897
営業活動によるキャッシュ・フロー△11,327
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△2,893
無形固定資産の取得による支出△1,615
敷金の回収による収入1,374
保険積立金の積立による支出△3,345
投資活動によるキャッシュ・フロー△6,479
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出△26,724
財務活動によるキャッシュ・フロー△26,724
現金及び現金同等物に係る換算差額△1,073
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△45,604
現金及び現金同等物の期首残高716,592
現金及び現金同等物の四半期末残高※ 670,987