有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第2四半期累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前四半期純利益 | 334,918 |
減価償却費 | 5,474 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △694 |
受取利息及び受取配当金 | △90 |
支払利息 | 332 |
株式公開費用 | 2,000 |
為替差損益(△は益) | 1,073 |
売上債権の増減額(△は増加) | △318,429 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,174 |
前払費用の増減額(△は増加) | 1,533 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 65,098 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,288 |
未払費用の増減額(△は減少) | △13,362 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,231 |
その他 | △2,698 |
小計 | 85,848 |
利息及び配当金の受取額 | 90 |
利息の支払額 | △369 |
法人税等の支払額 | △96,897 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,327 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | △2,893 |
無形固定資産の取得による支出 | △1,615 |
敷金の回収による収入 | 1,374 |
保険積立金の積立による支出 | △3,345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,479 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | △26,724 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,724 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,073 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △45,604 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 716,592 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 670,987 |