有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 334,918 |
| 減価償却費 | 5,474 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △694 |
| 受取利息及び受取配当金 | △90 |
| 支払利息 | 332 |
| 株式公開費用 | 2,000 |
| 為替差損益(△は益) | 1,073 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △318,429 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,174 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,533 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 65,098 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,288 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △13,362 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,231 |
| その他 | △2,698 |
| 小計 | 85,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 |
| 利息の支払額 | △369 |
| 法人税等の支払額 | △96,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,615 |
| 敷金の回収による収入 | 1,374 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △45,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 716,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 670,987 |