有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | 当事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 290,248 | 413,408 |
| 減価償却費 | 19,503 | 10,396 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,023 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,404 | △7,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | △527 | △184 |
| 支払利息 | 1,365 | 774 |
| 為替差損益(△は益) | 6,000 | △359 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8,773 | - |
| 有形固定資産除却損 | 4,000 | 546 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 49,745 | △211,689 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,374 | 30,948 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △316 | △777 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,846 | △8,231 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △63,129 | △25,648 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,447 | △26,811 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 23,406 | △3,255 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,356 | △13,679 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 467 | 523 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 7,140 | 608 |
| その他 | - | 2,214 |
| 小計 | 367,336 | 161,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 527 | 184 |
| 利息の支払額 | △1,356 | △746 |
| 法人税等の支払額 | △82,414 | △114,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,094 | 46,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,650 | △1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,000 | 7,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | 17,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,759 | △15,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,011 | △13,737 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,000 | - |
| 敷金の差入による支出 | △35,962 | △3,939 |
| 敷金の回収による収入 | 2,207 | 11,084 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,566 | △4,943 |
| 貸付金の回収による収入 | 61,000 | - |
| その他 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,257 | △21,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △85,552 | △62,630 |
| 株式の発行による収入 | - | 39,860 |
| その他 | - | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,552 | 77,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 458 | 359 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 341,258 | 102,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 273,075 | 614,333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 614,333 | ※ 716,592 |
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