訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2018年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	133,343
定期預金	10,000
合計	143,343

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
公立大学法人埼玉県立大学	20,770
日本台湾交流協会	19,941
高圧ガス保安協会	17,978
YKK株式会社	15,259
株式会社アディスミューズ	8,761
その他	136,115
合計	218,826

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
175,969	812,366	769,509	218,826	77.9	88.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
受託開発	20,244
合計	20,244

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
東日本電信電話株式会社	33,101
合計	33,101

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.	620
GMOグローバルサイン株式会社	437
リコージャパン株式会社	374
株式会社グラフィック	217
株式会社ウララコミュニケーションズ	183
その他	321
合計	2,154

⑥ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	25,001
合計	25,001

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	15,156
株式会社北陸銀行	6,300
株式会社みずほ銀行	6,000
合計	27,456

⑧ 未払金

区分	金額(千円)
未払賞与	5,900
株式会社ウォッチシステム	2,160
NTTテクノクロス株式会社	1,931
その他	20,243
合計	30,235

⑨ 未払費用

区分	金額(千円)
未払給与	25,003
社会保険料	9,302
その他	119
合計	34,425

⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	22,208
株式会社みずほ銀行	14,500
株式会社北陸銀行	2,625
合計	39,333