有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	606,257
定期預金	10,000
合計	616,257

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社	25,565
日本公認会計士協会東京会	24,536
三井金属鉱業株式会社	21,571
ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社	10,836
地方公務員共済組合連合会	8,064
その他	127,046
合計	217,620

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
261,253	837,262	880,895	217,620	80.2	104.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
WEB受託開発	20,142
合計	20,142

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アイデンティティ	1,838
ギークス株式会社	1,562
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社	1,182
INTLOOP株式会社	791
株式会社プラムザ	600
その他	5,890
合計	11,864

⑤ 未払費用

区分	金額(千円)
未払給与	25,131
社会保険料	6,877
その他	2
合計	32,011

⑥ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	13,332
株式会社みずほ銀行	6,000
合計	19,332

⑦ 長期借入金

区分	金額(千円)
日本生命保険相互会社	50,000
株式会社三井住友銀行	5,559
株式会社みずほ銀行	2,500
合計	58,059