有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	262,149
定期預金	10,000
合計	272,149

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ApamanNetwork株式会社	21,887
公益財団法人東京観光財団	17,186
一般財団法人あんしん財団	16,808
株式会社ミクス	12,891
東京貿易テクノシステム株式会社	11,472
その他	181,007
合計	261,253

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
218,826	912,180	869,753	261,253	76.9	96.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
WEB受託開発	14,253
合計	14,253

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
ラテラルシンキング株式会社	4,093
株式会社ベストプラクティス	1,587
プラスデザインカンパニー株式会社	1,452
ルート株式会社	864
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社	817
その他	4,065
合計	12,880

⑤ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	36,200
合計	36,200

⑥ 未払費用

区分	金額(千円)
未払給与	24,299
社会保険料	10,804
その他	40
合計	35,144

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	33,506
未払住民税	5,521
未払事業税	13,324
合計	52,352

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	13,332
株式会社みずほ銀行	6,000
合計	19,332

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	18,891
株式会社みずほ銀行	8,500
合計	27,391