有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/05/22 15:00
【資料】
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【項目】
84項目
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2018年3月31日現在)
① 現金及び預金
区分金額(千円)
預金
普通預金133,343
定期預金10,000
合計143,343

② 売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
公立大学法人埼玉県立大学20,770
日本台湾交流協会19,941
高圧ガス保安協会17,978
YKK株式会社15,259
株式会社アディスミューズ8,761
その他136,115
合計218,826

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(A)
当期発生高(千円)
(B)
当期回収高(千円)
(C)
当期末残高(千円)
(D)
回収率(%)
(C)×100
(A)+(B)
滞留期間(日)
(A)+(D)
2
(B)
365
175,969812,366769,509218,82677.988.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
品名金額(千円)
受託開発20,244
合計20,244


④ 敷金及び保証金
相手先金額(千円)
東日本電信電話株式会社33,101
合計33,101

⑤ 買掛金
相手先金額(千円)
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.620
GMOグローバルサイン株式会社437
リコージャパン株式会社374
株式会社グラフィック217
株式会社ウララコミュニケーションズ183
その他321
合計2,154

⑥ 短期借入金
相手先金額(千円)
株式会社みずほ銀行25,001
合計25,001

⑦ 1年内返済予定の長期借入金
相手先金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫15,156
株式会社北陸銀行6,300
株式会社みずほ銀行6,000
合計27,456


⑧ 未払金
区分金額(千円)
未払賞与5,900
株式会社ウォッチシステム2,160
NTTテクノクロス株式会社1,931
その他20,243
合計30,235

⑨ 未払費用
区分金額(千円)
未払給与25,003
社会保険料9,302
その他119
合計34,425

⑩ 長期借入金
相手先金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫22,208
株式会社みずほ銀行14,500
株式会社北陸銀行2,625
合計39,333