有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2018年3月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
④ 敷金及び保証金
⑤ 買掛金
⑥ 短期借入金
⑦ 1年内返済予定の長期借入金
⑧ 未払金
⑨ 未払費用
⑩ 長期借入金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 133,343 |
定期預金 | 10,000 |
合計 | 143,343 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
公立大学法人埼玉県立大学 | 20,770 |
日本台湾交流協会 | 19,941 |
高圧ガス保安協会 | 17,978 |
YKK株式会社 | 15,259 |
株式会社アディスミューズ | 8,761 |
その他 | 136,115 |
合計 | 218,826 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
175,969 | 812,366 | 769,509 | 218,826 | 77.9 | 88.7 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
品名 | 金額(千円) |
受託開発 | 20,244 |
合計 | 20,244 |
④ 敷金及び保証金
相手先 | 金額(千円) |
東日本電信電話株式会社 | 33,101 |
合計 | 33,101 |
⑤ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. | 620 |
GMOグローバルサイン株式会社 | 437 |
リコージャパン株式会社 | 374 |
株式会社グラフィック | 217 |
株式会社ウララコミュニケーションズ | 183 |
その他 | 321 |
合計 | 2,154 |
⑥ 短期借入金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社みずほ銀行 | 25,001 |
合計 | 25,001 |
⑦ 1年内返済予定の長期借入金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社商工組合中央金庫 | 15,156 |
株式会社北陸銀行 | 6,300 |
株式会社みずほ銀行 | 6,000 |
合計 | 27,456 |
⑧ 未払金
区分 | 金額(千円) |
未払賞与 | 5,900 |
株式会社ウォッチシステム | 2,160 |
NTTテクノクロス株式会社 | 1,931 |
その他 | 20,243 |
合計 | 30,235 |
⑨ 未払費用
区分 | 金額(千円) |
未払給与 | 25,003 |
社会保険料 | 9,302 |
その他 | 119 |
合計 | 34,425 |
⑩ 長期借入金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社商工組合中央金庫 | 22,208 |
株式会社みずほ銀行 | 14,500 |
株式会社北陸銀行 | 2,625 |
合計 | 39,333 |