有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年8月1日 至 2017年7月31日) | 当事業年度 (自 2017年8月1日 至 2018年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △157,140 | △327,338 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,323 | 1,116 | |||||||||
| 補助金収入 | △3,587 | △52,250 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △4 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △32 | △3 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 4,772 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | ― | △10,345 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,210 | 46,527 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △18,627 | △476 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,029 | 202 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △332 | 2,739 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,916 | ― | |||||||||
| その他 | △4,724 | 4,558 | |||||||||
| 小計 | △242,279 | △330,503 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 600 | 37,233 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △43,670 | △210 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 32,500 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △285,347 | △260,976 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △403 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △403 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 1,200,057 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 1,200,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △285,718 | 939,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,190,037 | 904,319 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 904,319 | ※1 1,843,404 | |||||||||