有価証券報告書-第21期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,104,120 | 4,370,313 |
| 売掛金 | 131,793 | 233,120 |
| 商品 | 981,423 | 1,065,814 |
| 前払費用 | 121,344 | 106,724 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 600,000 | ※1 400,000 |
| その他 | ※1 21,941 | ※1 63,714 |
| 貸倒引当金 | △535 | △1,108 |
| 流動資産合計 | 4,960,088 | 6,238,578 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 186,981 | 212,234 |
| 機械及び装置 | - | 4,441 |
| 工具、器具及び備品 | 60,510 | 54,683 |
| 建設仮勘定 | 10,801 | 1,429 |
| その他 | 6,746 | 4,835 |
| 有形固定資産合計 | 265,039 | 277,624 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 413,507 | 431,007 |
| ソフトウエア仮勘定 | 20,304 | 30,640 |
| 商標権 | 5,412 | 4,699 |
| その他 | 3,492 | 3,492 |
| 無形固定資産合計 | 442,716 | 469,840 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 11,130 | 11,850 |
| 関係会社株式 | 2,077,100 | 2,087,100 |
| 敷金差入保証金 | 219,699 | 164,827 |
| 長期前払費用 | 2,240 | 1,551 |
| 繰延税金資産 | 31,872 | 84,337 |
| その他 | 3,192 | 132 |
| 貸倒引当金 | △3,051 | - |
| 投資その他の資産合計 | 2,342,184 | 2,349,799 |
| 固定資産合計 | 3,049,941 | 3,097,264 |
| 資産合計 | 8,010,030 | 9,335,843 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,348 | 13,751 |
| 1年内償還予定の社債 | 120,000 | 120,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 761,953 | 831,020 |
| 未払金 | 537,118 | 693,878 |
| 未払費用 | 352,880 | 426,700 |
| 預り金 | 48,553 | 59,431 |
| 前受金 | 119,816 | 73,615 |
| 未払法人税等 | 249,622 | 472,774 |
| 未払消費税等 | 127,404 | 274,752 |
| ポイント引当金 | 1,747 | 4,512 |
| その他 | 1,444 | 1,343 |
| 流動負債合計 | 2,326,888 | 2,971,779 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 300,000 | 180,000 |
| 長期借入金 | 2,120,226 | 1,806,708 |
| 資産除去債務 | 3,165 | 3,165 |
| その他 | 2,553 | - |
| 固定負債合計 | 2,425,944 | 1,989,873 |
| 負債合計 | 4,752,833 | 4,961,652 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 631,101 | 670,928 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 591,101 | 630,928 |
| その他資本剰余金 | 415,100 | 415,100 |
| 資本剰余金合計 | 1,006,201 | 1,046,028 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 10,000 | 10,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,591,928 | 2,576,374 |
| 利益剰余金合計 | 1,601,928 | 2,586,374 |
| 自己株式 | △121 | △121 |
| 株主資本合計 | 3,239,110 | 4,303,210 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 720 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 720 |
| 新株予約権 | 18,087 | 70,260 |
| 純資産合計 | 3,257,197 | 4,374,190 |
| 負債純資産合計 | 8,010,030 | 9,335,843 |
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