有価証券報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,747,912 | 13,644,103 |
| 売掛金 | 404,924 | 365,464 |
| 商品 | 2,380,171 | 2,711,639 |
| 前払費用 | 339,624 | 382,493 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,420,000 | 2,385,000 |
| その他 | ※1 127,589 | ※1 226,625 |
| 貸倒引当金 | △1,987 | △1,016 |
| 流動資産合計 | 15,418,234 | 19,714,310 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 596,273 | 603,998 |
| 機械及び装置 | 3,469 | 2,493 |
| 工具、器具及び備品 | 126,144 | 117,657 |
| 建設仮勘定 | 405 | - |
| その他 | 2,670 | 2,670 |
| 有形固定資産合計 | 728,963 | 726,819 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,043,357 | 1,006,176 |
| ソフトウエア仮勘定 | 398,088 | 237,297 |
| 商標権 | 3,669 | 2,830 |
| その他 | 3,492 | 3,492 |
| 無形固定資産合計 | 1,448,608 | 1,249,796 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,180 | 25,830 |
| 関係会社株式 | ※2 20,586,615 | ※2 20,666,615 |
| 敷金差入保証金 | 483,677 | 549,814 |
| 長期前払費用 | 31,162 | 8,368 |
| 繰延税金資産 | 188,477 | 198,717 |
| その他 | 97 | 1,337 |
| 貸倒引当金 | - | △1,286 |
| 投資その他の資産合計 | 21,305,209 | 21,449,396 |
| 固定資産合計 | 23,482,781 | 23,426,013 |
| 資産合計 | 38,901,016 | 43,140,323 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 29,866 | ※1 107,384 |
| 短期借入金 | ※3 1,000,000 | - |
| 関係会社短期借入金 | 350,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 5,345,732 | ※2 5,618,260 |
| 未払金 | ※1 955,147 | ※1 1,462,703 |
| 未払費用 | 703,124 | 921,575 |
| 預り金 | 94,942 | 105,977 |
| 未払法人税等 | 520,958 | 305,410 |
| 未払消費税等 | 418,428 | 396,871 |
| 契約負債 | 73,103 | 387,781 |
| 賞与引当金 | 233,500 | 299,465 |
| その他 | 4,636 | 496 |
| 流動負債合計 | 9,769,441 | 9,605,926 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 19,669,454 | ※2 18,228,466 |
| 資産除去債務 | 80,628 | 87,703 |
| 固定負債合計 | 19,750,083 | 18,316,169 |
| 負債合計 | 29,519,524 | 27,922,096 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 902,889 | 2,850,655 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 862,889 | 2,810,655 |
| その他資本剰余金 | 2,321,741 | 2,321,741 |
| 資本剰余金合計 | 3,184,630 | 5,132,396 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 10,000 | 10,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,969,046 | 6,704,506 |
| 利益剰余金合計 | 4,979,046 | 6,714,506 |
| 自己株式 | △20,536 | △20,792 |
| 株主資本合計 | 9,046,029 | 14,676,765 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,050 | 14,700 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,050 | 14,700 |
| 新株予約権 | 331,411 | 526,762 |
| 純資産合計 | 9,381,491 | 15,218,227 |
| 負債純資産合計 | 38,901,016 | 43,140,323 |
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