有価証券報告書-第24期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,380,852 | 8,747,912 |
| 売掛金 | 401,405 | 404,924 |
| 商品 | 1,498,760 | 2,380,171 |
| 前払費用 | 351,824 | 339,624 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 3,420,000 |
| その他 | ※1 171,703 | ※1 127,589 |
| 貸倒引当金 | △532 | △1,987 |
| 流動資産合計 | 7,804,013 | 15,418,234 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 550,149 | 596,273 |
| 機械及び装置 | 2,055 | 3,469 |
| 工具、器具及び備品 | 145,576 | 126,144 |
| 建設仮勘定 | 1,892 | 405 |
| その他 | 2,670 | 2,670 |
| 有形固定資産合計 | 702,343 | 728,963 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 814,441 | 1,043,357 |
| ソフトウエア仮勘定 | 239,473 | 398,088 |
| 商標権 | 4,520 | 3,669 |
| その他 | 3,492 | 3,492 |
| 無形固定資産合計 | 1,061,929 | 1,448,608 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 11,280 | 15,180 |
| 関係会社株式 | 6,126,553 | ※2 20,586,615 |
| 敷金差入保証金 | 455,983 | 483,677 |
| 長期前払費用 | 54,104 | 31,162 |
| 繰延税金資産 | 104,023 | 188,477 |
| その他 | 109 | 97 |
| 投資その他の資産合計 | 6,752,054 | 21,305,209 |
| 固定資産合計 | 8,516,326 | 23,482,781 |
| 資産合計 | 16,320,339 | 38,901,016 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 27,057 | ※1 29,866 |
| 短期借入金 | - | ※3 1,000,000 |
| 関係会社短期借入金 | - | 350,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,543,612 | ※2 5,345,732 |
| 未払金 | ※1 1,184,546 | ※1 955,147 |
| 未払費用 | 641,435 | 703,124 |
| 預り金 | 75,080 | 94,942 |
| 未払法人税等 | - | 520,958 |
| 未払消費税等 | 169,496 | 418,428 |
| 契約負債 | 85,755 | 73,103 |
| 賞与引当金 | 178,610 | 233,500 |
| その他 | 379 | 4,636 |
| 流動負債合計 | 4,945,973 | 9,769,441 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 40,000 | - |
| 長期借入金 | 4,537,290 | ※2 19,669,454 |
| 資産除去債務 | 56,403 | 80,628 |
| 固定負債合計 | 4,633,693 | 19,750,083 |
| 負債合計 | 9,579,667 | 29,519,524 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 867,373 | 902,889 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 827,373 | 862,889 |
| その他資本剰余金 | 1,694,180 | 2,321,741 |
| 資本剰余金合計 | 2,521,553 | 3,184,630 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 10,000 | 10,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,158,043 | 4,969,046 |
| 利益剰余金合計 | 4,168,043 | 4,979,046 |
| 自己株式 | △1,005,528 | △20,536 |
| 株主資本合計 | 6,551,440 | 9,046,029 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 150 | 4,050 |
| 評価・換算差額等合計 | 150 | 4,050 |
| 新株予約権 | 189,081 | 331,411 |
| 純資産合計 | 6,740,672 | 9,381,491 |
| 負債純資産合計 | 16,320,339 | 38,901,016 |
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