有価証券報告書-第23期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,621,600 | 5,380,852 |
| 売掛金 | 319,719 | 401,405 |
| 商品 | 1,108,057 | 1,498,760 |
| 前払費用 | 214,749 | 351,824 |
| 関係会社短期貸付金 | 200,000 | - |
| その他 | ※1 63,287 | ※1 171,703 |
| 貸倒引当金 | △380 | △532 |
| 流動資産合計 | 7,527,033 | 7,804,013 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 350,636 | 550,149 |
| 機械及び装置 | 3,003 | 2,055 |
| 工具、器具及び備品 | 77,023 | 145,576 |
| 建設仮勘定 | - | 1,892 |
| その他 | 4,355 | 2,670 |
| 有形固定資産合計 | 435,018 | 702,343 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 513,715 | 814,441 |
| ソフトウエア仮勘定 | 105,030 | 239,473 |
| 商標権 | 4,733 | 4,520 |
| その他 | 3,492 | 3,492 |
| 無形固定資産合計 | 626,972 | 1,061,929 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,840 | 11,280 |
| 関係会社株式 | 5,624,239 | 6,126,553 |
| 敷金差入保証金 | 358,192 | 455,983 |
| 長期前払費用 | 55,195 | 54,104 |
| 繰延税金資産 | 96,578 | 104,023 |
| その他 | 109 | 109 |
| 投資その他の資産合計 | 6,147,154 | 6,752,054 |
| 固定資産合計 | 7,209,145 | 8,516,326 |
| 資産合計 | 14,736,179 | 16,320,339 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,489 | 27,057 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 40,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,534,752 | 2,543,612 |
| 未払金 | ※1 1,072,878 | ※1 1,184,546 |
| 未払費用 | 508,638 | 641,435 |
| 預り金 | 79,432 | 75,080 |
| 未払法人税等 | 560,660 | - |
| 未払消費税等 | 310,970 | 169,496 |
| 契約負債 | 31,300 | 85,755 |
| 賞与引当金 | 61,319 | 178,610 |
| その他 | 514 | 379 |
| 流動負債合計 | 4,270,954 | 4,945,973 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 80,000 | 40,000 |
| 長期借入金 | 3,024,396 | 4,537,290 |
| 資産除去債務 | 15,014 | 56,403 |
| 固定負債合計 | 3,119,410 | 4,633,693 |
| 負債合計 | 7,390,365 | 9,579,667 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 810,269 | 867,373 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 770,269 | 827,373 |
| その他資本剰余金 | 1,694,180 | 1,694,180 |
| 資本剰余金合計 | 2,464,449 | 2,521,553 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 10,000 | 10,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,972,470 | 4,158,043 |
| 利益剰余金合計 | 3,982,470 | 4,168,043 |
| 自己株式 | △390 | △1,005,528 |
| 株主資本合計 | 7,256,798 | 6,551,440 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,710 | 150 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,710 | 150 |
| 新株予約権 | 87,304 | 189,081 |
| 純資産合計 | 7,345,813 | 6,740,672 |
| 負債純資産合計 | 14,736,179 | 16,320,339 |
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