四半期報告書-第60期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
※ コミットメントライン契約
当社グループは、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響の長期化に備え、運転資金の確保及び事業運営の機動的、安定的かつ効率的な資金調達手段を確保することを目的として、コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社グループは、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響の長期化に備え、運転資金の確保及び事業運営の機動的、安定的かつ効率的な資金調達手段を確保することを目的として、コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |||
| コミットメントラインの総額 | 2,500,000 | 千円 | 8,000,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 700,000 | 千円 | 4,000,000 | 千円 |
| 差引額 | 1,800,000 | 千円 | 4,000,000 | 千円 |
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