四半期報告書-第61期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
※ コミットメントライン契約
当社は、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響の長期化に備え、運転資金の確保及び事業運営の機動的、安定的かつ効率的な資金調達手段を確保することを目的として、コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社は、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響の長期化に備え、運転資金の確保及び事業運営の機動的、安定的かつ効率的な資金調達手段を確保することを目的として、コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | |||
| 当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額 | 9,400,000 | 千円 | 9,400,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 7,061,000 | 千円 | 8,000,000 | 千円 |
| 差引額 | 2,339,000 | 千円 | 1,400,000 | 千円 |
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