半期報告書-第65期(2025/04/01-2025/09/30)
※ コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
なお、貸出コミットメントラインの総額のうち、前事業年度借入実行残高1,000,000千円について、2025年9月末に返済を行いました。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
なお、貸出コミットメントラインの総額のうち、前事業年度借入実行残高1,000,000千円について、2025年9月末に返済を行いました。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当中間会計期間 (2025年9月30日) | |||
| 当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額 | 2,400,000 | 千円 | 2,400,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,000,000 | 千円 | - | 千円 |
| 差引額 | 1,400,000 | 千円 | 2,400,000 | 千円 |
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