有価証券届出書(新規公開時)
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
※2 現金及び現金同等物を対価とする事業譲受に係る資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2016年10月3日 至 2017年9月30日)
アイリータウン株式会社の事業の一部の譲受により増加した資産及び負債の主な内訳は、次のとおりであります。
当連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2016年10月3日 至 2017年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | |
現金及び預金 | 701,569千円 | 486,764千円 |
預入期間が3か月を超える定期預金 | △127,503千円 | ― |
現金及び現金同等物 | 574,066千円 | 486,764千円 |
※2 現金及び現金同等物を対価とする事業譲受に係る資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2016年10月3日 至 2017年9月30日)
アイリータウン株式会社の事業の一部の譲受により増加した資産及び負債の主な内訳は、次のとおりであります。
流動資産 | 104,253 | 千円 |
固定資産 | 1,141 | 千円 |
のれん | 82,696 | 千円 |
流動負債 | 80,091 | 千円 |
事業譲受の対価 | 108,000 | 千円 |
事業譲受により取得した現金及び 現金同等物 | ― | |
差引:事業譲受による支出 | 108,000 | 千円 |
当連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。