有価証券報告書-第27期(2022/10/01-2023/09/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 452,149 | 712,830 | |||||||||
| 減価償却費 | 39,123 | 35,946 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △28,546 | 44,254 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △86 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,601 | △54,651 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △141,607 | 38,759 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,724 | 2,274 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 132,268 | 59,958 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 377,974 | 484,113 | |||||||||
| その他 | 75,410 | 24,648 | |||||||||
| 小計 | 920,048 | 1,348,046 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 86 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △143,359 | △120,556 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,736 | 1,227,575 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,537 | △43,948 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △44,688 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △90,001 | △240,515 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △735 | △98,255 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 143 | 2,467 | |||||||||
| その他 | △652 | △217 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,782 | △425,157 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △252 | △270,313 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 152 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △100 | △270,313 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,086 | △583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 660,940 | 531,522 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,392,761 | 4,053,700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,053,700 | ※ 4,585,223 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
