SRE HD（2980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月3日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 252,012 |
| 減価償却費 | 90,583 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 |
| 支払利息 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,978 |
| 株式公開費用 | 2,300 |
| 固定資産除却損 | 11,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,959 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -762,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,041,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,694 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -52,484 |
| その他 | -23,692 |
| 小計 | -1,764,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 |
| 利息の支払額 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -27,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,791,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,459 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,293 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,213 |
| 株式公開費用の支出 | -2,000 |
| その他 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,059,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 423,821 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | |
| 減価償却費 | |
| 固定資産除却損 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | |
| 前受金の増減額（△は減少） | |
| 預り金の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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