キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 28億8962万、営業活動によるキャッシュ・フロー -45億609万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5482万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 328 | -301 | 0 | 27 | - | 2,376 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 314 | -207 | 1 | 107 | - | 2,483 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,791 | -269 | 1 | -2,061 | -121 | 424 | 通期 | -2,348 | -351 | 3,398 | -2,700 | -107 | 3,182 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,930 | -128 | 3,155 | -2,058 | -127 | 4,280 | 通期 | -3,567 | -254 | 3,276 | -3,821 | -8 | 2,637 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -4,101 | -401 | 3,402 | -4,502 | -141 | 1,538 | 通期 | -7,306 | -1,638 | 9,306 | -8,944 | -489 | 2,999 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 967 | -136 | -769 | 831 | -224 | 3,062 | 通期 | 4,360 | -427 | -3,125 | 3,933 | -195 | 3,808 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -4,506 | -255 | 2,890 | -4,761 | -211 | 1,936 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（個）
- 2726万
- 2019年3月（連） +291.81%
- 1億681万
- 2020年3月（連） マイ転
- -26億9958万
- 2021年3月（連） -41.53%
- -38億2075万
- 2022年3月（連） -134.09%
- -89億4387万
- 2023年3月（連） プラ転
- 39億3338万
設備投資額
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -1億658万
- 2021年3月（連）
- -849万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -4億8861万
- 2023年3月（連）
- -1億9454万
営業CFマージン
- 2018年3月（個）
- 12.63%
- 2019年3月（連）
- 10.84%
- 2020年3月（連）
- -60.99%
- 2021年3月（連）
- -48.6%
- 2022年3月（連）
- -53.83%
- 2023年3月（連）
- 23.52%