SRE HD（2980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,056,867 | 2,971,716 |
| 減価償却費 | 310,021 | 430,416 |
| のれん償却額 | 64,459 | 275,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,990 | -9,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,399 | 12,758 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,385 | -5,842 |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 47,569 |
| 新株予約権戻入益 | － | -16,428 |
| 受取利息 | -13 | -7,257 |
| 支払利息 | 83,253 | 161,213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,316 | － |
| 株式交付費 | 51,615 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,650 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -266,877 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 134,399 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,139 | － |
| 固定資産除却損 | 260 | 69,432 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -194,348 | 234,030 |
| 営業出資金の増減額（△は減少） | 95,161 | -1,988,989 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,739,032 | 135,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 474,802 | 299,225 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -276,692 | -1,304,761 |
| その他 | 69,628 | 521,986 |
| 小計 | 1,024,811 | 1,693,564 |
| 利息の受取額 | 13 | 7,257 |
| 利息の支払額 | -83,253 | -161,213 |
| 法人税等の支払額 | -488,932 | -1,104,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,638 | 435,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,234 | -249,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328,573 | -449,293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,501 | -16,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 391,433 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 108,172 | 127,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -47,658 | -695,541 |
| 貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 55,855 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,334 | 27,871 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -33,267 |
| その他 | -65,900 | -4,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,364 | -1,366,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -106,762 | -72,155 |
| 長期借入れによる収入 | 9,228,485 | 9,460,805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,419,860 | -7,205,043 |
| 株式の発行による収入 | 18,606 | 53,452 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,439 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -190,944 | -309,842 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -102,026 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,987 | － |
| その他 | 25,789 | 8,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554,262 | 1,935,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -477,987 | 1,005,012 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,329,547 | 4,334,560 |
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