SRE HD（2980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,971,716 | 3,336,173 |
| 減価償却費 | 430,416 | 490,408 |
| 減損損失 | － | 579,464 |
| のれん償却額 | 275,505 | 294,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,758 | -147,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,972 | 26,042 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,842 | -118 |
| 受取利息 | -7,257 | -12,435 |
| 支払利息 | 161,213 | 328,653 |
| 新株予約権戻入益 | -16,428 | -3,381 |
| 補助金収入 | -1,299 | -18,064 |
| 株式報酬費用 | 52,178 | 185,086 |
| 株式報酬費用消滅損 | 47,569 | 10,678 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -266,877 | -80,189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134,399 | － |
| 固定資産除却損 | 69,432 | 6,133 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 234,030 | 953,836 |
| 営業出資金の増減額（△は減少） | -1,988,989 | -405,068 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 135,437 | -10,952,248 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -700,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299,225 | -269,436 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,304,761 | -862,615 |
| その他 | 469,807 | 115,546 |
| 小計 | 1,692,265 | -7,125,371 |
| 利息の受取額 | 7,257 | 12,435 |
| 利息の支払額 | -161,213 | -327,651 |
| 補助金の受取額 | 1,299 | 18,064 |
| 法人税等の支払額 | -1,104,310 | -1,118,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,297 | -8,540,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,982 | -181,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -449,293 | -452,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,500 | -80,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 391,433 | 80,190 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 127,350 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -695,541 | -337,829 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 419,836 |
| 貸付けによる支出 | -500,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 55,855 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -8,105 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,871 | 2,379 |
| 保険積立金の積立による支出 | -33,267 | -56,756 |
| その他 | -4,145 | 9,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,366,219 | -604,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -72,155 | 6,879,193 |
| 長期借入れによる収入 | 9,460,805 | 14,385,301 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,205,043 | -7,894,499 |
| リース債務の返済による支出 | -3,718 | -27,539 |
| 株式の発行による収入 | 53,452 | 4,789 |
| 自己株式の取得による支出 | -309,842 | -113 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,509 |
| 配当金の支払額 | － | -241,150 |
| その他 | 12,436 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,935,934 | 13,115,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,005,012 | 3,969,851 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,334,560 | 8,304,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
