SRE HD（2980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)pdf
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 525,581 | 1,177,285 |
| 減価償却費 | 149,084 | 192,334 |
| のれん償却額 | 31,599 | 124,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -743 | -659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -703 | 18,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,047 | -8,144 |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 21,228 |
| 受取利息 | -7 | -2,116 |
| 受取配当金 | -160 | -347 |
| 受取保険金 | -272 | － |
| 支払利息 | 38,373 | 67,824 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,349 | － |
| 株式交付費 | 25,807 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,139 | 1,496 |
| 固定資産除却損 | － | 22,869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,237 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -34,053 | 125,088 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 477,173 | -1,433,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,506,624 | -2,378,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,483 | -458,378 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -559,086 | -994,749 |
| その他 | 568,353 | 364,515 |
| 小計 | -4,181,754 | -3,167,258 |
| 利息の受取額 | 7 | 3,993 |
| 配当金の受取額 | 160 | 347 |
| 保険金の受取額 | 272 | － |
| 利息の支払額 | -38,373 | -69,701 |
| 法人税等の支払額 | -286,411 | -621,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,506,098 | -3,854,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,348 | -56,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,993 | -217,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,000 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,293 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 127,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -47,658 | -673,870 |
| 貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| その他 | 4,171 | 2,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,829 | -1,329,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 104,542 | 355,413 |
| 長期借入れによる収入 | 5,202,544 | 5,468,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,459,545 | -1,170,564 |
| 株式の発行による収入 | 12,261 | 12,243 |
| 自己株式の取得による支出 | -167 | -309,637 |
| その他 | 29,993 | 53,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,889,628 | 4,409,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,871,299 | -773,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,936,235 | 2,555,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
