SRE HD（2980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,177,285 | 179,561 |
| 減価償却費 | 192,334 | 224,591 |
| のれん償却額 | 124,893 | 149,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -659 | -1,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,135 | -3,472 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,144 | -3,626 |
| 受取利息 | -2,116 | -5,327 |
| 支払利息 | 67,824 | 114,130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,237 | － |
| 固定資産除却損 | 22,869 | 4,705 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 125,088 | -115,644 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -1,433,590 | 75,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,378,706 | -4,348,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -458,378 | -782,661 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -994,749 | 296,890 |
| その他 | 387,241 | -10,893 |
| 小計 | -3,166,910 | -4,226,432 |
| 利息の受取額 | 3,993 | 4,167 |
| 利息の支払額 | -69,701 | -107,471 |
| 法人税等の支払額 | -621,398 | -530,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,854,017 | -4,859,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,929 | -126,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,212 | -280,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,000 | -80,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,293 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 127,350 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -673,870 | － |
| 貸付けによる支出 | -500,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -33,555 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,379 |
| その他 | 2,309 | 13,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,329,060 | -504,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 355,413 | 1,488,421 |
| 長期借入れによる収入 | 5,468,499 | 5,360,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,170,564 | -530,023 |
| 株式の発行による収入 | 12,243 | 838 |
| 自己株式の取得による支出 | -309,637 | -94 |
| 配当金の支払額 | － | -241,097 |
| その他 | 53,155 | -1,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,409,111 | 6,076,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -773,966 | 712,207 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,555,581 | 5,046,767 |
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