SRE HD（2980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 807,407 | 525,581 |
| 減価償却費 | 135,581 | 149,084 |
| のれん償却額 | 17,803 | 31,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,809 | -703 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,106 | -12,047 |
| 受取利息 | -3 | -7 |
| 受取配当金 | -203 | -160 |
| 受取保険金 | － | -272 |
| 支払利息 | 45,231 | 38,373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,964 | 6,349 |
| 株式交付費 | 25,825 | 25,807 |
| 段階取得に係る差益 | -280,841 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 9,139 |
| 固定資産除却損 | 62,557 | － |
| オフィス移転関連損失 | 104,266 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -57,182 | -34,053 |
| 営業出資金の増減（△は減少） | 7,624 | 477,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 403,151 | -5,506,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,734 | 100,483 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -132,204 | -559,086 |
| その他 | 145,908 | 568,353 |
| 小計 | 1,214,521 | -4,181,754 |
| 利息の受取額 | 3 | 7 |
| 配当金の受取額 | 203 | 160 |
| 保険金の受取額 | － | 272 |
| 利息の支払額 | -45,231 | -38,373 |
| 法人税等の支払額 | -202,111 | -286,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 967,386 | -4,506,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,871 | -57,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,555 | -153,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -58,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 351,361 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -47,658 |
| その他 | -174,503 | 4,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,070 | -254,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -411,411 | 104,542 |
| 長期借入れによる収入 | 1,518,344 | 5,202,544 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,940,807 | -2,459,545 |
| 株式の発行による収入 | 66,720 | 12,261 |
| その他 | -1,532 | 29,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768,686 | 2,889,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,630 | -1,871,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,807,535 | 1,936,235 |
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