SRE HD（2980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,625 | 807,157 |
| 減価償却費 | 123,366 | 135,581 |
| のれん償却額 | 6,879 | 18,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,472 | -15,809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,668 | 3,106 |
| 株式交付費 | － | 25,825 |
| 段階取得に係る差益 | － | -280,841 |
| 固定資産除却損 | － | 62,557 |
| オフィス移転関連損失 | － | 104,266 |
| 受取利息 | -3 | -3 |
| 受取配当金 | -149 | -203 |
| 支払利息 | 17,947 | 45,231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 208 | -2,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,799 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -57,182 |
| 営業出資金の増減（△は減少） | -553,740 | 7,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,589,176 | 403,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,081 | -54,734 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -154,553 | -132,204 |
| その他 | 72,042 | 145,908 |
| 小計 | -3,809,575 | 1,214,521 |
| 利息の受取額 | 3 | 3 |
| 配当金の受取額 | 149 | 203 |
| 利息の支払額 | -17,947 | -45,231 |
| 法人税等の支払額 | -273,474 | -202,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,100,844 | 967,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,838 | -18,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,869 | -205,555 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -58,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,500 | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 351,361 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -130,545 | － |
| その他 | -21,914 | -174,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,667 | -136,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -232,000 | -411,411 |
| 長期借入れによる収入 | 4,051,000 | 1,518,344 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,489 | -1,940,807 |
| 株式の発行による収入 | 73,026 | 66,720 |
| その他 | -599 | -1,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,401,937 | -768,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,099,574 | 62,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,999,148 | 3,061,778 |
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