SRE HD（2980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 706,047 | 1,023,205 |
| 減価償却費 | 188,923 | 221,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,820 | 33,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,682 | -486 |
| 株式公開費用 | 42,416 | 18,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -5 |
| 支払利息 | 3,055 | 18,812 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,537 | -5,134 |
| 固定資産除却損 | 11,419 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,871 | -84,779 |
| 営業出資金の増減（△は減少） | -767,511 | -62,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,077,660 | -4,591,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,767 | 48,914 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -926 | 138,517 |
| その他 | -183,670 | 60,240 |
| 小計 | -2,297,974 | -3,181,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 465 | 5 |
| 利息の支払額 | -3,055 | -18,812 |
| 法人税等の支払額 | -47,582 | -366,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,348,146 | -3,566,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,659 | -8,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197,471 | -244,575 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,293 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -80,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,382 | － |
| その他 | 600 | -725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,441 | -253,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 3,434,810 | 69,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,213 | 1,475 |
| 株式公開費用の支出 | -39,098 | -16,983 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 261,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,411,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -480,000 |
| その他 | -442 | 29,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,398,482 | 3,275,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698,894 | -545,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,182,384 | 2,637,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
