SRE HD（2980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 384,123 | 706,047 |
| 減価償却費 | 147,039 | 188,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,964 | 5,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,682 |
| 減損損失 | 30,598 | － |
| 本社等移転統合関連損失 | 19,471 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 856 | － |
| 株式公開費用 | － | 42,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -967 | -394 |
| 支払利息 | 28 | 3,055 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,460 | -15,537 |
| 固定資産除却損 | 2,431 | 11,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,531 | -22,871 |
| 営業出資金の増減（△は減少） | － | -767,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -486,183 | -2,077,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,216 | -188,767 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -9,934 | -926 |
| その他 | 73,435 | -183,670 |
| 小計 | 316,161 | -2,297,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 980 | 465 |
| 利息の支払額 | -28 | -3,055 |
| 法人税等の支払額 | -3,274 | -47,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,839 | -2,348,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,006 | -107,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,063 | -197,471 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,293 |
| 関係会社の清算による収入 | 54,226 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -80,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 43,382 |
| その他 | -77,184 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,027 | -351,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 3,434,810 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,113 | 3,213 |
| 株式公開費用の支出 | － | -39,098 |
| その他 | -351 | -442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 761 | 3,398,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,573 | 698,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,483,489 | 3,182,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
