SRE HD（2980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,246,862 | 1,619,095 |
| 減価償却費 | 258,278 | 271,274 |
| のれん償却額 | 13,758 | 46,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,531 | 7,552 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,605 | 6,094 |
| 受取利息 | -6 | -8 |
| 受取配当金 | -305 | -363 |
| 受取保険金 | － | -3,418 |
| 支払利息 | 53,863 | 88,577 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 110 | 657 |
| 株式交付費 | 15,683 | 51,633 |
| 段階取得に係る差益 | － | -280,841 |
| 固定資産除却損 | 53,639 | 89,328 |
| オフィス移転関連損失 | － | 112,667 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -215,983 | -29,570 |
| 営業出資金の増減額（△は減少） | 180,316 | -746,234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,543,915 | 3,613,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,478 | -117,947 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 29,078 | 253,744 |
| その他 | 28,366 | -126,348 |
| 小計 | -6,804,847 | 4,855,828 |
| 利息の受取額 | 6 | 8 |
| 配当金の受取額 | 305 | 363 |
| 保険金の受取額 | － | 3,418 |
| 利息の支払額 | -53,863 | -88,577 |
| 法人税等の支払額 | -447,569 | -410,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,305,968 | 4,360,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -481,592 | -174,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -368,462 | -404,684 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157,970 | -30,001 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -425,856 | -58,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 375,364 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -130,545 | － |
| その他 | -73,481 | -120,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,637,907 | -427,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 414,000 | -358,270 |
| 長期借入れによる収入 | 10,588,090 | 4,747,864 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,582,489 | -7,605,318 |
| 株式の発行による収入 | 887,522 | 76,364 |
| その他 | -1,294 | 14,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,305,829 | -3,125,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361,952 | 808,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,999,148 | 3,807,535 |
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