SRE HD（2980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,023,205 | 1,246,862 |
| 減価償却費 | 221,240 | 258,278 |
| のれん償却額 | － | 13,758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,151 | 35,531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -486 | － |
| 株式公開費用 | 18,165 | － |
| 株式交付費 | － | 15,683 |
| 受取利息 | -5 | -6 |
| 受取配当金 | － | -305 |
| 支払利息 | 18,812 | 53,863 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,134 | 110 |
| 固定資産除却損 | － | 53,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,779 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -215,983 |
| 営業出資金の増減（△は減少） | -62,502 | 180,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,591,223 | -8,543,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,914 | 45,478 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 138,517 | 29,078 |
| その他 | 60,240 | 28,366 |
| 小計 | -3,181,884 | -6,804,847 |
| 利息の受取額 | 5 | 6 |
| 配当金の受取額 | － | 305 |
| 利息の支払額 | -18,812 | -53,863 |
| 法人税等の支払額 | -366,271 | -447,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,566,962 | -7,305,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,495 | -481,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244,575 | -368,462 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -425,856 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -157,970 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -130,545 |
| その他 | -725 | -73,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,796 | -1,637,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 69,500 | 887,522 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,475 | － |
| 株式公開費用の支出 | -16,983 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 261,000 | 414,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,411,000 | 10,588,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,000 | -2,582,489 |
| その他 | 29,577 | -1,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,275,569 | 9,305,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -545,188 | 361,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,637,195 | 2,999,148 |
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