SRE HD（2980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,012 | 233,296 |
| 減価償却費 | 90,583 | 107,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -284 | 4,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | |
| 支払利息 | 16 | 4,305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,978 | -6,941 |
| 株式公開費用 | 2,300 | － |
| 固定資産除却損 | 11,419 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,959 | -8,231 |
| 営業出資金の増減（△は減少） | -762,453 | 25,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,041,638 | -1,901,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,694 | 19,507 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -52,484 | -59,130 |
| その他 | -23,692 | -103,082 |
| 小計 | -1,764,142 | -1,685,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 0 |
| 利息の支払額 | -16 | -4,305 |
| 法人税等の支払額 | -27,597 | -239,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,791,396 | -1,929,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,659 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,459 | -127,295 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,293 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,146 | － |
| その他 | － | -725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,265 | -128,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,594,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,535,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 25,009 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,213 | 1,475 |
| 株式公開費用の支出 | -2,000 | － |
| その他 | -219 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 993 | 3,155,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,059,668 | 1,097,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,182,384 | 4,279,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
