訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 252,012 |
| 減価償却費 | 90,583 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △284 |
| 受取利息及び受取配当金 | △289 |
| 支払利息 | 16 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,978 |
| 株式公開費用 | 2,300 |
| 固定資産除却損 | 11,419 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △40,959 |
| 営業出資金の増減額(△は増加) | △762,453 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,041,638 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △193,694 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △52,484 |
| その他 | △23,692 |
| 小計 | △1,764,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 |
| 利息の支払額 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △27,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,791,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △107,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △103,459 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △10,293 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △269,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,213 |
| 株式公開費用の支出 | △2,000 |
| その他 | △219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 993 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,059,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,483,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 423,821 |