有価証券報告書-第7期(2021/11/01-2022/10/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | 当事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,006,367 | 1,583,639 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,534 | 45,422 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 22,293 | 14,940 | |||||||||
| 敷金償却 | 1,785 | 1,318 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,743 | 3,969 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 24,591 | |||||||||
| 受取利息 | △2 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 136 | 11 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △882 | △21,621 | |||||||||
| 助成金収入 | △3,177 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △17,388 | △1,775 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △1,259 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | - | 9,549 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 5,717 | 3,163 | |||||||||
| 株式交付費 | 84 | 54 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 14,494 | 29,117 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △83,476 | △346,338 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △33,217 | △61,475 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △3,432 | 471 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,151 | 68,662 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △10,810 | 3,370 | |||||||||
| その他 | 86,641 | △37,343 | |||||||||
| 小計 | 1,023,075 | 1,318,460 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △136 | △11 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 3,177 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 40,066 | 13,973 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 1,259 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △167,990 | △486,086 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898,194 | 847,603 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,838 | △94,717 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,620 | △4,450 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,000 | △36,364 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △25,524 | △14,632 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,134 | △19,223 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △256,117 | △169,388 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 12,535 | 15,519 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △802 | △253 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,188 | △1,097 | |||||||||
| その他 | 802 | 253 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,347 | 14,421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 882 | 21,621 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 652,307 | 714,258 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,757,015 | 2,409,322 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,409,322 | ※ 3,123,580 | |||||||||
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