有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年11月1日 至 2017年10月31日) | 当事業年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 158,840 | 294,549 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,766 | 13,318 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | ― | 1,775 | |||||||||
| 敷金償却 | 1,369 | 2,739 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,117 | △86,687 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △61,622 | △47,089 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 4,385 | 4,011 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,772 | 23,834 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,982 | 42,727 | |||||||||
| その他 | 14,901 | 47,150 | |||||||||
| 小計 | 112,732 | 296,329 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,791 | △82,363 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,942 | 213,967 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,875 | △22,446 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △2,439 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | ― | △36,896 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17,640 | △28,941 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,516 | △90,723 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84,425 | 123,244 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,267 | 129,693 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 129,693 | ※ 252,937 | |||||||||