有価証券報告書-第8期(2022/11/01-2023/10/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | 当事業年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,583,639 | 1,239,682 | |||||||||
| 減価償却費 | 45,422 | 63,851 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 14,940 | 14,233 | |||||||||
| 敷金償却 | 1,318 | 3,058 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,969 | △4,576 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,591 | 15,420 | |||||||||
| 受取利息 | △7 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 379 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △21,621 | 14,291 | |||||||||
| 補助金収入 | △1,775 | △18,166 | |||||||||
| 受取補償金 | △1,259 | - | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | 9,549 | 1,814 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 3,163 | 3,077 | |||||||||
| 株式交付費 | 54 | 15,531 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 29,117 | 21,751 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △34,816 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △8,667 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 25,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △346,338 | 293,051 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △61,475 | △78,903 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 471 | 14,114 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 68,662 | △34,228 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,370 | 25,918 | |||||||||
| その他 | △37,343 | △35,577 | |||||||||
| 小計 | 1,318,460 | 1,536,229 | |||||||||
| 利息の受取額 | 7 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11 | △379 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 13,973 | - | |||||||||
| 補償金の受取額 | 1,259 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △486,086 | △689,172 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,603 | 846,691 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,717 | △348,072 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,450 | △10,930 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △36,364 | △49,992 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 114,816 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △14,632 | △33,394 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,223 | △296,507 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △169,388 | △624,080 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | 当事業年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 15,519 | 1,461,669 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △253 | - | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △6,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,097 | △6,546 | |||||||||
| その他 | 253 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,421 | 1,449,123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,621 | △14,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 714,258 | 1,657,441 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,409,322 | 3,123,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,123,580 | ※ 4,781,022 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
