営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ522百万円増加し、8,060百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、2,634百万円の収入(前年同期は2,211百万円の収入)となりました。主な要因としては、仕入債務の減少579百万円、法人税等の支払額406百万円による支出があった一方で、税金等調整前中間純利益2,016百万円、減価償却費1,034百万円、売上債権の減少額548百万円があったことによります。

2026/08/14 15:31