有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 3,997,035 | 6,132,231 | 1.67 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 258,810 | 198,073 | 1.36 | - |
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 804,782 | 1,063,884 | 1.24 | 2023年2月~ 2035年4月 |
合計 | 5,060,627 | 7,394,188 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 359,920 | 154,720 | 115,147 | 84,408 |