有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2017年11月30日) | 当事業年度 (2018年11月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 331,673 | 262,343 | |||||||||
売掛金 | 164,045 | 216,902 | |||||||||
たな卸資産 | ※1 3,063 | ※1 3,514 | |||||||||
前払費用 | 29,878 | 32,563 | |||||||||
繰延税金資産 | 3,189 | 1,925 | |||||||||
短期貸付金 | ※2 26,177 | ※2 158,920 | |||||||||
その他 | 20,463 | 14,094 | |||||||||
貸倒引当金 | △1,291 | △242 | |||||||||
流動資産合計 | 577,199 | 690,022 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 57,399 | 84,043 | |||||||||
建物附属設備 | 98,725 | 120,231 | |||||||||
車両運搬具 | 10,796 | 10,796 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 23,842 | 40,471 | |||||||||
その他 | 3,986 | 3,622 | |||||||||
減価償却累計額 | △69,436 | △86,131 | |||||||||
有形固定資産合計 | 125,315 | 173,033 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
のれん | ― | 22,550 | |||||||||
商標権 | ― | 4,475 | |||||||||
ソフトウエア | 12,645 | 25,795 | |||||||||
無形固定資産合計 | 12,645 | 52,820 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 6,785 | ― | |||||||||
関係会社株式 | 106,000 | 106,000 | |||||||||
長期貸付金 | ※2 61,184 | ※2 32,837 | |||||||||
長期前払費用 | 4,429 | 6,489 | |||||||||
繰延税金資産 | 158 | 11,785 | |||||||||
敷金差入保証金 | 19,574 | 20,368 | |||||||||
権利金 | 41,051 | 57,321 | |||||||||
保険積立金 | 27,521 | 36,695 | |||||||||
その他 | △175 | 71 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 266,528 | 271,569 | |||||||||
固定資産合計 | 404,488 | 497,423 | |||||||||
資産合計 | 981,687 | 1,187,446 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2017年11月30日) | 当事業年度 (2018年11月30日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | ※2 16,709 | ※2 21,223 | |||||||||
短期借入金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
1年以内返済長期借入金 | 172,610 | 217,372 | |||||||||
リース債務 | 3,662 | 8,251 | |||||||||
未払金 | ※2 8,795 | ※2 41,957 | |||||||||
未払費用 | 92,565 | 122,638 | |||||||||
未払法人税等 | ― | 158 | |||||||||
未払消費税等 | 4,204 | ― | |||||||||
賞与引当金 | 1,668 | 2,503 | |||||||||
その他 | 17,212 | 15,809 | |||||||||
流動負債合計 | 367,429 | 479,913 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 476,097 | 555,435 | |||||||||
リース債務 | 13,321 | 27,483 | |||||||||
長期未払金 | 460 | ― | |||||||||
繰延税金負債 | 34 | ― | |||||||||
固定負債合計 | 489,912 | 582,918 | |||||||||
負債合計 | 857,342 | 1,062,832 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 8,000 | 8,000 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
その他資本剰余金 | 28,375 | 28,375 | |||||||||
資本剰余金合計 | 28,375 | 28,375 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
特別償却準備金 | 7,177 | 5,702 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 80,727 | 82,536 | |||||||||
利益剰余金合計 | 87,905 | 88,239 | |||||||||
株主資本合計 | 124,281 | 124,614 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 64 | ― | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 64 | ― | |||||||||
純資産合計 | 124,345 | 124,614 | |||||||||
負債純資産合計 | 981,687 | 1,187,446 |