有価証券報告書-第5期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 33,410 | 232,774 |
| 減価償却費 | 4,660 | 6,781 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,138 | △60 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △32 |
| 固定資産除却損 | 493 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,524 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,152 | 108 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,398 | △1,528 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,899 | 24,256 |
| その他の増減額 | 13,615 | 11,560 |
| 小計 | 60,943 | 277,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 32 |
| 法人税等の支払額 | △12,532 | △990 |
| 還付法人税の受取額 | - | 6,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,436 | 283,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,355 | △12,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,730 | △2,280 |
| 差入保証金の差入による支出 | △27,448 | △3,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,034 | △18,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,402 | 264,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,958 | 125,361 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 125,361 | ※ 390,153 |
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