有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | 当事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 48,539 | 33,410 |
| 減価償却費 | 2,502 | 4,660 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,678 | 3,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △25 |
| 固定資産除却損 | - | 493 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,068 | 10,152 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,620 | 1,398 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,070 | △5,899 |
| その他の増減額 | △9,960 | 13,615 |
| 小計 | 33,126 | 60,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 25 |
| 法人税等の支払額 | △34,710 | △12,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,572 | 48,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,772 | △4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,792 | △8,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,561 | △5,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,923 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △9,724 | △27,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,927 | △46,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 5,548 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,548 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,952 | 2,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137,910 | 122,958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 122,958 | ※ 125,361 |
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