有価証券報告書-第6期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 232,774 | 356,207 |
| 減価償却費 | 6,781 | 7,823 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △60 | 4,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △39 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,524 | - |
| 株式交付費 | - | 5,009 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 108 | 2,963 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,528 | △843 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 10,274 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,256 | 19,454 |
| その他の増減額 | 11,560 | 16,630 |
| 小計 | 277,384 | 422,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 39 |
| 法人税等の支払額 | △990 | △134,284 |
| 還付法人税の受取額 | 6,651 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,077 | 288,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,085 | △3,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,280 | △759 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,919 | △77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,285 | △5,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 447,630 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 446,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 264,791 | 729,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125,361 | 390,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 390,153 | ※ 1,119,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
