有価証券報告書-第10期(2023/10/01-2024/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,102 | 539,827 |
| 減価償却費 | 11,022 | 12,067 |
| 賞与引当金の増減額 | 4,031 | 2,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | △447 | △653 |
| 投資事業組合運用損益 | 11,320 | 15,610 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △714 |
| 投資有価証券評価損益 | - | 10,880 |
| 固定資産除却損 | 453 | 894 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,045 | △5,965 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △898 | 1,533 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 51,107 | △40,988 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,482 | 93,607 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △2,288 | 6,358 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,204 | 53,932 |
| その他 | △23,083 | 5,973 |
| 小計 | 206,589 | 694,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 653 |
| 法人税等の支払額 | △132,803 | △82,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,233 | 613,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △75,000 | △69,672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,398 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | △44,600 | △34,800 |
| 金銭の信託の取得による支出 | △100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,445 | △5,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,540 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 500 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,297 | △16,659 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △40,927 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,534 | 1,842 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △1,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △237,348 | △163,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △15,727 | △15,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,727 | △15,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △178,842 | 433,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,532,352 | 1,353,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,353,510 | ※ 1,786,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
