有価証券報告書-第8期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 245,302 | 342,846 |
| 減価償却費 | 7,333 | 9,551 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,050 | 228 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △44 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 3,048 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 587 | - |
| 株式交付費 | 2,100 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △51 |
| 固定資産除却損 | - | 6,718 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,552 | △318 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 199 | 1,598 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △514 | 2,289 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △37,747 | 20,144 |
| その他の増減額 | △9,751 | 105,405 |
| 小計 | 207,968 | 491,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 44 |
| 法人税等の支払額 | △150,263 | △63,354 |
| 法人税等の還付額 | 5,074 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,819 | 428,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 139 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | - | △400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,818 | △26,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △14,909 |
| 差入保証金の差入による支出 | △579 | △32,043 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,397 | △124,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 81,131 | - |
| 配当金の支払額 | △15,579 | △15,699 |
| 自己株式の取得による支出 | △363 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,188 | △15,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124,609 | 288,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,119,444 | 1,244,054 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,244,054 | ※ 1,532,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
